办事指南

DOF规定了政府存款转账的最后期限

点击量:   时间:2019-01-04 03:20:03

<p>财政部(DOF)上周末表示,政府机构,国有和控制的公司以及地方政府将在明年6月30日之前将银行存款转移到合格的政府金融机构(GFIs)</p><p>根据财政部长卡洛斯·多明格斯3日发布的新部门通告,该延期涵盖了尚未遵守自由党通告的国家政府机构(NGAs),地方政府单位(LGU)和政府所有和控制的公司(GOCC)</p><p>去年,他们只将资金存入已通过财务部门制定标准的GFI</p><p>该指令涉及经DC 03-2015修订的部门通函(DC)01-2015的第5.2节,其中规定“法律,规则和条例明确允许的所有NGA,GOCC和LGU保留运营收入和/或或工作余额应存入和维持具有通用银行执照和CAMELS评级至少为“3”的GFI账户</p><p>多明格斯发布的DC 002-2016第1部分指出,“因此,所有在不符合第01-2015号DC第5.2节要求的银行账户的所有NGA,GOCC或LGU都经过修改,但根据章节允许的除外其5.3和5.4将在2017年6月30日之前将所有资金和现金余额转移到符合上述第5.2条规定的银行</p><p>“鉴于收到的众多请求,”Dominguez在通函中表示延期已获批准“该部门,以及最大限度地减少NGA,GOCC和LGU之间的运营影响</p><p>“”从本通函生效之日起至2017年6月30日,NGA,GOCC和LGU可以维持现有账户与不合规银行但它可能不会增加存款余额,超出本通函的有效性,“它说</p><p>当2017年6月30日截止日期过后,“并且银行仍然无法满足第01-2015号DC第5.2节的要求,NGA,GOCC或LGU可以要求DOF延长第1节所述的截止日期,一年(1)年,在提交过渡计划的前提下,供DOF评估和批准,“它补充道</p><p>通知补充说,延期申请必须在截止日期前至少90天提交</p><p>它指出,DOF必须在截止日期前一天评估,批准或不批准该请求</p><p>如果政府机构或GOCC没有要求延期,或者其请求被拒绝,它“必须将所有资金和现金余额转移到符合DC No. 01-2015第5.2节要求的银行</p><p>”DOF发布2015年6月1日DC 01-2015指示NGA,LGU和GOCC仅在合格的GFI中存入资金,以帮助确保公共资金得到严格保护,